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新闻稿

Illumina发布2018财年第三季度财报

圣地亚哥——(业务线)——10月。2018年3月23日消yobet亚洲息——Illumina, Inc.(纳斯达克代码:ILMN)今天公布了2018财年第三季度的财务业绩。

2018年第三季度业绩

  • 营收为8.53亿美元,较2017年第三季度的7.14亿美元增长20%
  • 该季度,Illumina股东的GAAP净利润为1.99亿美元,摊薄后每股收益为1.33美元,而2017年第三季度为1.63亿美元,摊薄后每股收益为1.11美元
  • 2017年第三季度,属于Illumina股东的非GAAP净利润为2.27亿美元,或摊薄每股1.52美元,而非GAAP净利润为1.63亿美元,或摊薄每股1.11美元(关于这些GAAP和非GAAP财务措施的对账,请参阅题为“归属于Illumina股东的GAAP和非GAAP净收入的分项调节表”)
  • 运营现金流为2.92亿美元,而2017年第三季度为2.35亿美元
  • 本季度自由现金流(来自经营的现金流减去资本支出)为2.28亿美元,而2017年第三季度为1.53亿美元

2018年第三季度毛利率为70.0%,上年同期为67.5%。不包括已收购无形资产的摊销,2018年第三季度非公认会计准则毛利率为71.1%,上年同期为68.8%。

2018年第三季度的研发费用为1.59亿美元,上年同期为1.34亿美元。非公认会计准则研发费用占营收的比例为18.6%,其中0.9%归因于Helix。相比之下,前一年非gaap研发费用占营收的比例为18.7%,其中0.8%归属于Helix。

2018年第三季度的销售、一般和行政(SG&A)费用为1.97亿美元,而前一年为1.67亿美元。非gaap SG&A费用占收入的比例为23.2%,其中1.4%归因于Helix。相比之下,前一年的这一比例为23.2%,其中包括1.7%归因于Helix。

2018年第三季度,折旧和摊销费用为4600万美元,自由现金流资本支出为6400万美元。截至本季度末,该公司持有34亿美元现金、现金等价物和短期投资,而截至2017年12月31日,该公司持有21亿美元。

Illumina总裁兼首席执行官Francis deSouza表示:“Illumina在2018年第三季度的强劲表现反映了我们测序和阵列投资组合的增长。“测序系统收入1.38亿美元是2015年以来最强的,反映了我们测序家族从有史以来最强大和灵活的测序仪NovaSeq到我们最容易获得和最容易使用的测序仪iSeq的强劲需求。”

自上次财报发布以来的最新情况:

  • Illumina公司的首个下一代测序(NGS)系统MiSeqDx已获得中国国家药品监督管理局(NMPA)的监管批准
  • 针对客户的要求,发布了NovaSeq的S4 200周期试剂盒,支持全外显子组、RNA和单细胞测序的高通量测序
  • 与Premaitha达成法律和解以及供应和许可协议,Premaitha现在将为NIPT授权Illumina的IP,启动运行在Illumina测序技术上的IONA测试,并与客户合作迁移到Illumina系统
  • 完成2023年到期的0.0%可转换优先票据的发行,总本金金额为6.5亿美元,加上根据最初买家购买额外票据的选择权额外增加的1亿美元,总净收入为7.35亿美元
  • 根据此前宣布的股票回购计划,在第三季度回购了1.03亿美元的普通股

财务展望和指导

下面讨论的非公认会计准则财务指导反映了某些形式上的调整,以帮助分析和评估我们的核心运营业绩。请参阅本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指南的协调,以协调公认会计准则和非公认会计准则财务措施。

2018财年,该公司预计营收增长约20%。该公司目前预计,2018财年归属于Illumina股东的GAAP摊薄每股收益为5.32美元至5.37美元,归属于Illumina股东的非GAAP摊薄每股收益为5.70美元至5.75美元。

季度电话会议信息

电话会议将于太平洋时间2018年10月23日星期二下午2点(美国东部时间下午5点)开始。感兴趣的各方可以通过Illumina网站的“公司”标签下的投资者关系部分访问现场电话会议www.169o.com.或者,个人也可以通过拨打800-708-4540或在北美以外地区拨打1-847-619-6397接入电话,两者的密码都是47554920。

电话会议将在太平洋时间2018年10月23日下午4:30(美国东部时间晚上7:30)至2018年10月30日期间,通过拨打1-888-843-7419或1-630-652-3042在北美以外地区进行回放,密码均为47554920。

关于使用非公认会计准则财务措施的声明

公司报告的非公认会计准则结果包括稀释后的每股净收入、净收入、毛利率、营业费用、营业利润率、其他收入和自由现金流,除了按照公认会计准则计算的财务指标之外,不作为替代或优于这些指标。该公司在公认会计准则下的财务措施包括大量费用,如收购的无形资产的摊销、与公司可转换债务工具相关的非现金利息支出(可能以现金结算),以及本新闻稿中所列的通用会计准则与非公认会计准则财务措施之间的分项对账中列出的其他费用。管理层在非公认会计准则的衡量方法中排除了这些项目的影响,以帮助投资者分析和评估过去和未来的经营业绩。此外,属于Illumina股东的非公认会计准则净利润和属于Illumina股东的摊薄每股收益是财务指标的关键组成部分,公司董事会利用这些指标部分衡量管理层的业绩,并确定管理层薪酬的重要因素。

该公司鼓励投资者仔细考虑其在公认会计准则下的业绩,以及补充的非公认会计准则信息和这些陈述之间的协调,以更充分地了解其业务。在这个版本的表格中列出了公认会计准则和非公认会计准则结果之间的调和。

使用前瞻性陈述

本报告包含前瞻性陈述,涉及风险和不确定性,包括我们2018财年的财务展望和指导。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素包括:(i)在开发、制造和推出新产品和服务方面所面临的固有挑战,包括扩大或修改制造操作以及关键部件依赖第三方供应商;(ii)我们的产品和服务中客户订单的数量、时间和比例;(iii)最近推出或预先宣布的产品和服务对现有产品和服务的影响;(iv)我们进一步开发和商业化我们的仪器和消耗品的能力,以及为我们的技术平台部署新产品、服务和应用和扩大市场的能力;(v)我们制造坚固仪器和消耗品的能力;(vi)具有竞争力的产品和服务的成功;(vii)我们成功识别和整合收购技术、产品或业务的能力;(viii)我们对业务和所经营市场的未来经营和增长的期望和信念;以及(ix)普遍接受的会计原则的应用,这些原则非常复杂,涉及许多主观假设、估计和判断,以及在我们向证券交易委员会提交的文件中详细列出的其他因素,包括我们最近提交的10-K和10-Q表格,或在公开电话会议中披露的信息(日期和时间事先发布)。 We undertake no obligation, and do not intend, to update these forward-looking statements, to review or confirm analysts’ expectations, or to provide interim reports or updates on the progress of the current quarter.

关于Illumina公司

Illumina正在通过释放基因组的力量来改善人类健康。我们对创新的关注使我们成为DNA测序和阵列技术的全球领导者,服务于研究、临床和应用市场的客户。我们的产品应用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业和其他新兴领域。欲了解yobet亚洲亚博官网人口更多,请访问www.169o.com并遵循@illumina。

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合并资产负债表精简版
(百万)
9月30日
2018
12月31日
2017
资产 (未经审计的)
流动资产:
现金及现金等价物 1346年 1225年
短期投资 2043年 920
应收账款,净 433 411
库存 374 333
预提费用和其他流动资产 66 91
流动资产总额 4262年 2980年
财产和设备,净 1060年 931
善意 831 771
无形资产,净 195 175
递延所得税资产 86 88
其他资产 325 312
总资产 6759年 5257年
负债和股东权益
流动负债:
应付账款 156 160
应计负债 450 432
Build-to-suit租赁负债 22 144
长期债务,流动部分 1107年 10
流动负债总额 1735年 746
长期债务 860 1182年
其他长期负债 352 360
可赎回的无控的利益 218 220
股东权益 3594年 2749年
总负债和股东权益 6759年 5257年
yobet亚洲Illumina公司有限公司
合并收入浓缩报表
(除每股金额外,单位以百万计)
(未经审计的)
三个月结束 九个月结束
9月30日
2018
10月1日
2017
9月30日
2018
10月1日
2017
收入:
产品收入 710 596 2011年 1631年
服务和其他收入 143 118 455 344
总营收 853 714 2466年 1975年
成本的收入:
产品收入成本(一) 184 173 540 508
服务成本和其他收入(一) 62 50 190 153
已取得无形资产的摊销 10 9 26 30.
收入总成本 256 232 756 691
总利润 597 482 1710年 1284年
营业费用:
研究和开发(一) 159 134 447 409
销售,一般和行政(一) 197 167 577 499
总营业费用 356 301 1024年 908
业务收入 241 181 686 376
其他(费用)收入净额 (9 (6 (1 444
所得税前收入 232 175 685 820
所得税准备金 44 23 One hundred. 199
合并净收益 188 152 585 621
加:非控股权净亏损 11 11 31 37
归属于Illumina股东的净收入 199 163 616 658
应归属于Illumina股东的每股收益净收入(b) 199 163 616 657
应归属于Illumina股东的每股收益:
基本 1.35 1.12 4.20 4.49
稀释 1.33 1.11 4.15 4.45
用于计算普通股每股收益的股份:
基本 147 146 147 146
稀释 149 148 148 148
(一)包括基于股票的奖励的基于股票的薪酬费用:
三个月结束 九个月结束
9月30日
2018
10月1日
2017
9月30日
2018
10月1日
2017
产品收入成本 4 3. 12 9
服务成本和其他收入 1 1 3. 2
研究和开发 15 12 45 38
销售,一般和行政 28 18 86 74
基于股票的税前薪酬支出(1) 48 34 146 123

(1)其中,在截至2018年9月30日的三个月和九个月期间,Helix分别获得了90万美元和230万美元的股票薪酬。相比之下,Helix在截至2017年10月1日的三个月和九个月的股票薪酬分别为130万美元和270万美元,GRAIL在截至2017年10月1日的九个月的股票薪酬为1010万美元。

(b)金额反映了可归于GRAIL和Helix普通股股东的额外损失,以每股收益为目的。

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现金流量合并报表
(百万)
(未经审计的)
三个月结束 九个月结束
9月30日
2018
10月1日
2017
9月30日
2018
10月1日
2017
经营活动提供的现金净额 292 235 842 581
投资活动提供的净现金(用于) (940 (97 (1465 101
融资活动提供的(用于)现金净额 650 (5 748 (67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - - - 2 (4 4
现金和现金等价物净增 2 135 121 619
现金及现金等价物,期初 1344年 1219年 1225年 735
期末现金及现金等价物 1346年 1354年 1346年 1354年
自由现金流计算方法:
经营活动提供的现金净额 292 235 842 581
购买财产和设备 (64 (82 (231 (234
自由现金流(一) 228 153 611 347

(一)自由现金流是一种非公认会计准则的财务指标,计算方法为经营活动提供的净现金减去购买财产和设备。自由现金流对管理层很有用,因为它是用来评估我们的业绩并将我们与同行业其他公司进行比较的指标之一。然而,我们对自由现金流的计算可能与其他公司使用的类似措施不同。

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经营结果-非公认会计准则
(除每股金额外,单位以百万计)
(未经审计的)
归属于illumina股东的公认会计准则与非公认会计准则每股收益的对账明细:
三个月结束 九个月结束
9月30日
2018
10月1日
2017
9月30日
2018
10月1日
2017
归属于Illumina股东的公认会计准则每股收益被稀释 1.33 1.11 4.15 4.45
非现金利息费用(一) 0.08 0.05 0.18 0.15
已取得无形资产的摊销 0.07 0.07 0.19 0.24
战略投资相关损失(收益),净(b) 0.05 0.01 (0.05 (0.01
重组(c) - - - - - - - - - - - - 0.03 - - - - - -
GRAIL的解固性取得进展(d) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (3.07
障碍(e) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.15
与GRAIL B轮融资相关的绩效薪酬(f) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.03
收购相关的增益(g) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (0.01
增量非公认会计准则税收费用(h) (0.05 (0.05 (0.09 0.84
美国税制改革(我) 0.07 - - - - - - 0.07 - - - - - -
从基于股份的薪酬中获得的超额税收优惠(j) (0.03 (0.08 (0.08 (0.21
归属于Illumina股东的非公认会计准则每股收益被稀释(k) 1.52 1.11 4.40 2.56
归属于illumina股东的gaap和非gaap净利润的分项调节:
归属于Illumina股东的GAAP净利润 199 163 616 658
非现金利息费用(一) 11 8 26 22
已取得无形资产的摊销 10 11 28 35
战略投资相关损失(收益),净(b) 8 1 (7 (2
重组(c) - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - -
GRAIL的解固性取得进展(d) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (453
障碍(e) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
与GRAIL B轮融资相关的绩效薪酬(f) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
收购相关的增益(g) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1
增量非公认会计准则税收费用(h) (7 (8 (13 124
美国税制改革(我) 11 - - - - - - 11 - - - - - -
从基于股份的薪酬中获得的超额税收优惠(j) (5 (12 (12 (31
属于Illumina股东的非公认会计准则净利润(k) 227 163 653 379

表格中的所有金额都四舍五入到最接近的百万,除非另有说明。因此,某些金额可能不会使用所提供的四舍五入金额重新计算。

(一)非现金利息费用按可转换债务工具的权威会计指南计算,可转换债务工具可以现金结算。
(b)金额主要由我们的战略投资按市值计价的调整和减值组成。
(c)该金额主要包括与2018年第一季度和2017年第4季度重组相关的员工成本。
(d)金额代表2017年第一季度因GRAIL解固而确认的收益。1.5亿美元的收益的税收效应包括在非公认会计准则的增量税收费用中。
(e)2017年的减值包括一项收购的无形资产的1800万美元减值和500万美元正在进行的研发。
(f)金额代表2017年第一季度因融资而获得的基于业绩的股票,扣除非控制性权益。
(g)收购相关收益包括或有对价公允价值的变化。
(h)增量非公认会计准则税收费用反映了与上述非公认会计准则调整相关的税收影响。
(我)金额代表与更新前一年美国税改影响估计相关的离散税收费用。
(j)金额为扣除股票补偿费用后的税金。
(k)归属于Illumina股东的非公认会计准则净收入和归属于Illumina股东的摊薄每股收益不包括上述形式调整的影响。属于Illumina股东的非公认会计准则净利润和属于Illumina股东的摊薄每股收益是财务指标的关键组成部分,公司董事会利用这些指标部分衡量管理层的业绩,并确定管理层薪酬的重要因素。管理层在这些措施中排除了这些项目的影响,以协助投资者分析和评估我们过去和未来的核心经营业绩。

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经营结果-非公认会计准则(续)
(百万美元)
(未经审计的)
美国公认会计准则和非美国公认会计准则经营结果之间的对账明细占收入的百分比:
三个月结束 九个月结束
9月30日
2018
10月1日
2017
9月30日
2018
10月1日
2017
GAAP净利润 597 70.0 482 67.5 1710年 69.4 1284年 65.0
已取得无形资产的摊销 10 1.1 9 1.3 26 1.0 30. 1.6
障碍(一) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 0.9
非一般公认会计准则毛利润(b) 607 71.1 491 68.8 1736年 70.4 1332年 67.5
GAAP研发费用 159 18.6 134 18.7 447 18.1 409 20.7
重组(c) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
障碍(一) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (5 (0.3 ) %
非公认会计准则的研发费用 159 18.6 134 18.7 446 18.1 404 20.4
GAAP销售,一般和管理费用 197 23.2 167 23.5 577 23.5 499 25.3
重组(c) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (3 (0.2 ) % - - - - - - - - - - - -
已取得无形资产的摊销 - - - - - - - - - - - - (2 (0.3 ) % (2 (0.1 ) % (5 (0.3 ) %
与GRAIL B轮融资相关的绩效薪酬(d) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (10 (0.5 ) %
收购相关的增益(e) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0.1
非公认会计准则销售,一般和行政费用 197 23.2 165 23.2 572 23.2 485 24.6
公认会计准则营业利润 241 28.2 181 25.3 686 27.8 376 19.0
已取得无形资产的摊销 10 1.2 11 1.5 28 1.1 35 1.8
重组(c) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0.2 - - - - - - - - - - - -
障碍(一) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 1.2
与GRAIL B轮融资相关的绩效薪酬(d) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 0.5
收购相关的增益(e) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1 (0.1 ) %
非公认会计原则营运利润(b) 251 29.4 192 26.8 718 29.1 443 22.4
美国公认会计准则其他(费用)收入,净额 (9 (1.1 ) % (6 (0.8 ) % (1 - - - - - - 444 22.5
非现金利息费用(f) 11 1.3 8 1.1 26 1.0 22 1.0
战略投资相关损失(收益),净(g) 8 0.9 1 0.1 (7 (0.3 ) % (2 (0.1 ) %
GRAIL的解固性取得进展(h) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (453 (22.9 ) %
非公认会计准则其他收入,净额(b) 10 1.1 3. 0.4 18 0.7 11 0.5

表格中的所有金额都四舍五入到最接近的百万,除非另有说明。因此,某些金额可能不会使用所提供的四舍五入金额重新计算。

(一)2017年的减值包括一项收购的无形资产的1800万美元减值和500万美元正在进行的研发。
(b)非公认会计准则毛利润,包括在非公认会计准则营业利润,是一个关键的衡量有效性和效率的制造过程,产品组合和我们的产品和服务的平均销售价格。非公认会计准则的营业利润和非公认会计准则的其他收入净额,不包括上述形式调整的影响。管理层在这些措施中排除了这些项目的影响,以帮助投资者分析和评估过去和未来的经营业绩。
(c)该金额主要包括与2018年第一季度和2017年第4季度重组相关的员工成本。
(d)金额代表2017年第一季度因融资而获得的基于业绩的股票。
(e)收购相关收益包括或有对价公允价值的变化。
(f)非现金利息费用按可转换债务工具的权威会计指南计算,可转换债务工具可以现金结算。
(g)金额主要由我们的战略投资按市值计价的调整和减值组成。
(h)金额代表2017年第一季度因GRAIL解固而确认的收益。

yobet亚洲Illumina公司有限公司
非公认会计准则财务指导的协调

我们未来的业绩和财务结果受到风险和不确定性的影响,实际结果可能与下面列出的指导方针有重大差异。一些可能影响我们财务结果的因素在这篇新闻稿中如上所述。更多关于可能影响我们财务业绩的潜在因素的信息不时包含在提交给美国证券交易委员会的公开报告中,包括2018年2月12日提交给美国证券交易委员会的截至2017年12月31日的财政年度的10-K表格,以及截至2018年4月1日和2018年7月1日的财政季度的10-Q表格。我们不承担更新任何前瞻性陈述或信息的义务。

2018财政年度
公认会计准则稀释了Illumina股东的每股收益 5.32 - 5.37美元
已取得无形资产的摊销 0.25
非现金利息费用(一) 0.28
战略投资相关收益,净额(b) (0.05)
重组(c) 0.03
增量非公认会计准则税收费用(d) (0.12)
美国税制改革(e) 0.07
从基于股份的薪酬中获得的超额税收优惠(f) (0.08)
非公认会计准则稀释每股收益归属于Illumina股东 5.70 - 5.75美元

(一)非现金利息费用按可转换债务工具的权威会计指南计算,可转换债务工具可以现金结算。
(b)金额主要由我们的战略投资按市值计价的调整和减值组成。
(c)金额主要包括与2018年第一季度和2017年第4季度发生的重组相关的员工遣散和留住成本。
(d)增量非公认会计准则税收费用反映了与上述非公认会计准则调整相关的税收影响。
(e)金额代表与更新前一年美国税改影响估计相关的离散税收费用。
(f)金额为扣除股票补偿费用后的税金。

来源:Illumyobet亚洲ina公司公司。

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